9月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.031，跌0.19%
本站讯息，9月27日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.031元，累计净值为1.2397元，较前一来昔日下降0.19%。历史数据披露该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.62%，近6个月上升1.97%，近1年上升4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，在线配资该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。
该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复6.34%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复16.16%。
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