正丹股份: 对于正丹转债赎回膨胀暨行将罢手来往的进击教唆性公告
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-082
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容着实、准确、好意思满，莫得失实
记录、误导性阐发或要害遗漏。
极端教唆：
? 风险教唆
证据安排，限定 2024 年 6 月 6 日收市后仍未转股的“正丹转债”，将按照
在较大各异，极端提醒“正丹转债”抓有东说念主夺目在限期内转股，若是投资者未
实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者夺目投资风险。
? 临了往翌日：2024 年 6 月 3 日
丹转债”；2024 年 6 月 3 日收市之后“正丹转债”将罢手来往。限定 2024 年 5
月 30 日收市后，距离“正丹转债”罢手来往仅剩 2 个往翌日。
? 临了转股日：2024 年 6 月 6 日
可进行转股；2024 年 6 月 6 日收市后，未膨胀转股的“正丹转债”将罢手转股。
限定 2024 年 5 月 30 日收市后，距离 2024 年 6 月 7 日（“正丹转债”赎回日）
仅剩 5 个往翌日。
公司极端提醒投资者仔细阅读本公告内容，柔软联系风险，严慎来往“正
丹转债”。
进击内容教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“正丹转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性处治要求的，不行将所抓“正丹转债”窜改为股票，特提请投资者柔软不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.31 元/张的价钱强制赎回，因现在“正丹转债”二级阛阓价钱
与赎回价钱存在较大各异，极端提醒“正丹转债”抓有东说念主夺目在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者夺目投资风险。
自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，江苏正丹化学工业股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“正丹转债”
当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股），已触发《江苏正丹化学工
业股份有限公司创业板公开辟行可窜改公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募
评释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议通过了《对于提前赎回“正丹转债”的议案》，辘集当前阛阓及公
司本人情况，经过玄虚接头，公司董事会甘心公司利用“正丹转债”的提前赎回
职权。现将“正丹转债”赎回的关连事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会《对于甘心江苏正丹化学工业股份有限公司向不
特定对象刊行可窜改公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准，
公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开辟行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发
行总和 32，炒股配资000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所甘心，公司 32，000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所
挂牌来往，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。
（三）可转债转股期限
证据《深圳证券来往所创业板股票上市司法》等联系司法和《召募评释书》
的联系司法，本次可转债转股期自可转债刊行实现之日（2021 年 3 月 30 日）起
满六个月后的第一个往翌日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 3
月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱诊治情况
本次刊行可转债的驱动转股价钱为 7.52 元/股，不低于《召募评释书》公告
日前二十个往翌日公司股票来往均价和前一个往翌日公司股票来往均价。
证据公司《召募评释书》联系条件及中国证监会对于可转债的关连司法：在
本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），支吾转
股价钱进行相应诊治。
日）起奏效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于可转债转股价钱诊治的公告》
（公告编
号：2021-067）。
日）起奏效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于正丹转债转股价钱诊治的公告》
（公告
编号：2022-030）。
日）起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于正丹转债转股价钱诊治的公告》
（公告
编号：2023-036）。
二、 “正丹转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
证据《召募评释书》的司法，“正丹转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可窜改公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往翌日内发生
过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计
算，在诊治后的往翌日按诊治后的转股价钱和收盘价钱野心；
上述当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可窜改公司债券抓有东说念主抓有的可窜改公司债券票面总金额；
i：指可窜改公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
（二）触发情况
自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票价钱已有 15 个往翌日
的收盘价钱不低于“正丹转债”当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/
股）
，已随性公司股票在职何畅达三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条
件赎回条件。
三、赎回膨胀安排
（一）赎回价钱及阐述依据
证据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“正丹转债”赎回
价钱为 100.31 元/张。野心经过如下：当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 24 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 6 月 7 日）止的施行日期天数为 75 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
丹转债”抓有东说念主。
（三）赎回智商实时刻安排
债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“正丹转债”。本次赎回完
成后，“正丹转债”将在深交所摘牌。
月 17 日为赎回款到达“正丹转债”抓有东说念主资金账户日，届时“正丹转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“正丹转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）操办状貌
操办部门：公司证券事务部
操办地址：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼
连络电话：0511-88059006
连络邮箱：stock@zhengdanchem.com
四、施行禁止东说念主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档
处治东说念主员在赎回条件随性前的六个月内来往“正丹转债”的情况
经公司自查，在本次“正丹转债”赎回条件随性前 6 个月内，公司施行禁止
东说念主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档处治东说念主员不存在来往
“正丹转债”的情形。
五、其他需评释的事项
“正丹转债”抓有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讨教。具体转股操作提议债券抓有东说念主在讨教前操办开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往翌日内屡次讨教转股的，将合并野心转股数目。可转债
抓有东说念主苦求窜改成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及窜改为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关连司法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额极端所对应确当期应付利息。
讨教后次一往翌日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可窜改公司债券的法律观念书；
丹转债的核查观念。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
上一篇：外汇配资 法例2024年一季度末