7月12日基金净值：吉利季开鑫定开债A最新净值1.2669，涨0.02%
本站音书，7月12日，吉利季开鑫定开债A最新单元净值为1.2669元，累计净值为1.2669元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮2.14%，近1年高潮3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
吉利季开鑫定开债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比108.48%，炒股配资现款占净值比23.08%。
该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬谢21.48%。
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