优配资官网中国工商银行资产托管部共有职工213东说念主

 永赢基金料理有限公司 永赢裕益债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 2 号)  基金料理东说念主：永赢基金料理有限公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司      二零二四年九月 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  要紧指示    永赢裕益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2018】年【5】 月【24】日获中国证券监督料理委员会证监许可2018【847】号文准予注册募 集。    本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了 公开流露。本基金的基金合同于2018年10月12日慎重收效。    本招募说明书是对原《永赢裕益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东说念主 保证本招募说明书的内容确凿、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、夹杂基金、债券基金、货币商场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将得回不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投 资基金，属证券投资基金中的中低预期风险品种，其持久平均预期风险和预期收 益率低于夹杂型基金、股票型基金，高于货币商场基金。    本基金主要投资于债券资产，在灵验胁制投资组合风险的前提下，力求为基 金份额持有东说念主获取杰出事迹比拟基准的投资答复。本基金投资于证券商场，基金 净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投老本基金可能碰到的风险包括：证 券商场举座环境激发的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，多量赎回或 暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收失约激发的信 用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险，等等。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券为非公开刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较 大。若刊行主体信用质料恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来损失。    本基金将中小企业私募债券纳入到投资范围当中，中小企业私募债券是根据 关系法律法则由非上市的中小企业以非公开方式刊行的债券。该类债券弗成公开 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 交游，可通过上海证券交游所固定收益证券抽象电子平台或深圳证券交游所抽象 公约交游平台进行交游。一般情况下，中小企业私募债券的交游不活跃，潜在流 动性风险较大；况且，当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性限制，本基金 可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能给基金净值带来损失。    本基金在召募过程中（指本基金召募完成进行验资时）及成立运作后，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或逾越50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金料理东说念主承诺后续不存 在通过一致行动东说念主等方式变相回避50%蚁集度要求的情形。    投资者购买本基金并不就是将资金算作进款存放在银行或进款类金融机构， 基金料理东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当慎重阅读基金 合同、招募说明书、基金家具汉典撮要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教会、资产景色等判断基金是否和自 身的风险承受才调相稳妥，感性判断商场，严慎作念出投资决策，并通过基金料理 东说念主或基金料理东说念主托福的具有基金代销业务经验的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应 程序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施时间，基金料理东说念主将对基金简称进行特殊符号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并关爱本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金料理东说念主依照恪称职守、西宾信用、严慎勤苦的原则料理和运用基金财 产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净 值高下并不预示其异日事迹推崇。基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书所载投资组合申报为2023年第2季度申报，相关财务数据和净 值推崇截止日为2023年6月30日（本招募说明书财务汉典未经审计）。除非另有 说明，其他所载内容截止日为2023年8月31日。本次招募说明书仅对本基金基金 司理关系信息进行了更新，更新截止日为2024年9月6日。 永赢裕益债券型证券投资基金                                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)                               目       录 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第一部分   引子   《永赢裕益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息流露料理办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募怒放式 证券投资基金流动性风险料理法律解释》（以下简称“《流动性风险料理法律解释》”）及 其他相关法律解释以及《永赢裕益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性讲述或者紧要遗 漏，并对其确凿性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的汉典苦求召募的。本基金料理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他相关法律解释 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应凝视查 阅基金合同。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何灵验改造和补充 证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改造和补充 书》偏执更新 要》偏执更新 告》 司法解释、行政规则以偏执他对基金合同当事东说念主有继续力的决定、决议、文牍等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议改造，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届世界东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其时时作念出的改造 券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 《公开召募证券投资基金信息流露料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理法律解释》及颁布机关对其时时 作念出的改造 的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、管事法东说念主、社会团体 或其他组织 法》及关系法律法则法律解释不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调理、非交游过户、转托管及依期定额投资等业务 法律解释的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东说念主签订了基金销售服务代理 公约，代为办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结算、 代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 公司或接受永赢基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏执变动情况的账户 永赢裕益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号) 办理认购、申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得回中国证监会书面证实的日 期 算帐收场，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得逾越3个月 放日 是表率基金料理东说念主所料理的怒放式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金料理 东说念主和投资东说念主共同苦守 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 法律解释的条件，苦求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调理为基金管 理东说念主料理的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金调理中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理中转入苦求份 额总额后的余额)逾越上一怒放日基金总份额的10% 达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的随性 购款偏执他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子流露网 站）等媒介 类基金份额持有东说念主服务的用度 据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 根据持有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交游日以上的逆回购与银 行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新 股及非公开刊行股票、资产营救证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交游的债 券等 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 额净值的方式，将基金休养投资组合的商场冲击成老实拨给推行申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 毁伤并得到公说念对待 行处置算帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动 性风险料理器用。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细则性的 资产 包括但不限于地震、台风、水患、失火、构兵、夭厉、社会动乱、非一方过失情况 下的电力和通信故障、系统故障、诱导故障、收集黑客挫折以及证监会、交游所、 证券业协会、基金业协会法律解释的其他情形 永赢裕益债券型证券投资基金                                更新招募说明书(2024 年第 2 号)                     第三部分       基金料理东说念主    一、基金料理东说念主概况    称号：永赢基金料理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    设立日历：2013年11月7日    辩论电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    辩论东说念主：沈望琦    永赢基金料理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 [2013]1280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伴基金料理公司，运转注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册老本增多至 东说念主民币2亿元。 元。    目下，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643，410，000元，占公司注册老本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256，590，000元， 占公司注册老本的28.51%。    基金料理东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。17年证券关系从业教会。曾任宁波银行股份有限 公司金融商场部家具开发副司理、司理，金融商场部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金料理有限公司董事长，兼永赢资产料理有限公 司董事长、永赢国际资产料理有限公司董事长。    章宁宁女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融商场部总司理助 永赢裕益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号) 理、副总司理，金融商场部兼资产料理部副总司理（主理办事）、金融商场部兼资 产料理部总司理，资金营运中心总司理。现任宁波银行副行长。   朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个东说念主答理主 任；宁波银行股份有限公司个东说念主银行部副司理、公司业务部司理、明州支行副行 长、湖东支行行长。现任宁波银行股份有限公司钞票料理部总司理。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱老本操作风险料理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席特别助理、资金部副总裁、风险部资产欠债料理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。20年证券关系从业教会。曾任宁波银行股份有限公 司金融商场部总司理助理、副总司理。现任永赢基金料理有限公司总司理，兼永赢 资产料理有限公司董事、永赢国际资产料理有限公司董事。   陈巍女士，寥寂董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国奔突集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，寥寂董事，硕士，中国注册司帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册司帐师协会理事，天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）料理合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸考验分歧所长处，爱柯迪股份有限公司寥寂董事、云知声 智能科技股份有限公司寥寂董事、南京麦澜德医疗科技股份有限公司寥寂董事、晶 科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司寥寂董事。   王义中先生，寥寂董事，博士。曾在浙江大学经济学院担任副训诲、院长助 理、系主任。现任浙江大学经济学院副院长、浙江东方金融控股集团股份有限公司 寥寂董事。   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险料理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   虞俏依女士，监事，学士。19年证券关系从业教会。曾任光大保德信基金料理 有限公司运营部注册登记岗；诺德基金料理有限公司算帐登记部总监；圆信永丰基 金料理有限公司算帐登记部总监。现任永赢基金料理有限公司基金运营部总司理兼 客户服务部总司理。   王妙如女士，监事，硕士。11年证券关系从业教会。曾任安永华明司帐师事务 所高档审计员；国联安基金料理有限公司高档风控司理。现任永赢基金料理有限公 司风险料理部总司理。   芦特尔先生，硕士。20年证券关系从业教会。曾任宁波银行股份有限公司金融 商场部总司理助理、副总司理。现任永赢基金料理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产料理有限公司董事。   汪成杰先生，硕士。10年证券关系从业教会。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金料理有限公司合规部总 监。现任永赢基金料理有限公司督察长，兼永赢资产料理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。17年证券关系从业教会。曾担任交银施罗 德基金料理有限公司研究员、基金司理；九泰基金料理有限公司投资总监；永赢基 金料理有限公司总司理助理。现任永赢基金料理有限公司副总司理，兼永赢国际资 产料理有限公司董事。   郑凌云先生，博士，高档司帐师，注册司帐师。23年证券关系从业教会。曾任 中国东说念主民银行广州分行办公室副科长、科长；宁波银行总行办公室副主任、总行信 用卡中心副总司理、总行财务司帐部副总司理。现任永赢基金料理有限公司总司理 助理。   厉伟业先生，博士。16年证券关系行业从业教会。曾任南京银行股份有限公司 董事会办公室书记、投资者关系料理负责东说念主；鑫元基金料理有限公司董事会书记、 家具总监。现任永赢基金料理有限公司首席家具官。   (1) 现任基金司理情况   牟琼屿女士，中国东说念主民大学经济学硕士，15年证券关系从业教会。曾任中融国 永赢裕益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号) 际相信固定收益部交游员，国开证券固定收益部投资司理，现任永赢基金料理有限 公司固定收益投资部基金司理。其在职时间料理基金的家具称号及料理时刻如下表 所示： 序号       家具称号          任职日历             离任日历       永赢永益债券型证券投           资基金       永赢丰利债券型证券投           资基金       永赢添益债券型证券投           资基金       永赢瑞益债券型证券投           资基金       永赢丰益债券型证券投           资基金       永赢聚益债券型证券投           资基金       永赢祥益债券型证券投           资基金       永赢恒益债券型证券投           资基金       永赢润益债券型证券投           资基金       永赢诚益债券型证券投           资基金       永赢通益债券型证券投           资基金       永赢昌益债券型证券投           资基金       永赢宏益债券型证券投           资基金       永赢伟益债券型证券投           资基金       永赢颐利债券型证券投           资基金       永赢中债-1-3 年策略性            金       永赢泰利债券型证券投           资基金       永赢悦利债券型证券投           资基金 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)     永赢卓利债券型证券投         资基金     永赢凯利债券型证券投         资基金     永赢惠泽一年依期怒放       证券投资基金     永赢智益纯债三个月定        券投资基金     永赢众利债券型证券投         资基金     永赢同利债券型证券投         资基金     永赢昌利债券型证券投         资基金     永赢开泰中高等第中短     债债券型证券投资基金     永赢淳利债券型证券投         资基金     永赢久利债券型证券投         资基金     永赢元利债券型证券投         资基金     永赢卓利债券型证券投         资基金     永赢通益债券型证券投         资基金     永赢颐利债券型证券投         资基金     永赢荣益债券型证券投         资基金     永赢裕益债券型证券投         资基金   （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名      任职日历             离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生。 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   上述东说念主员之间均不存在至支属关系。   三、基金料理东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行动；   四、基金料理东说念主的承诺 法律解释，建立健全里面胁制轨制，采选灵验步伐，防范违背相关法律法则、基金合同 和中国证监会相关法律解释的行动发生。 律法则，建立健全的里面胁制轨制，采选灵验步伐，防范下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待本基金料理东说念主料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）流露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事关系的交游行动； 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （7）冒昧职守，不按照法律解释履行职责；   （8）法律法则或中国证监会不容的其他行动。 家相关法律法则及行业表率，西宾信用、勤苦尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行动：   （1）承销证券；   （2）违背法律解释向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、垄断证券交游价钱偏执他不方正的证券交游行动；   （6）依照法律法则相关法律解释，由中国证监会法律解释不容的其他行动。   法律法则或监管部门变更或取消上述不容性法律解释，如适用于本基金，基金料理 东说念主在履行稳妥程序后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的法律解释为准。   （1）依摄影关法律、法则和基金合同的法律解释，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）弗成利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律法则、规则、基金合同和中国证监会的相关 法律解释，不流露在职职时间瞻念察的相关证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资测度打算等信息；   （4）不协助、接受托福或以其它任何局势为其它组织或个东说念主进行证券交游；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交游偏执他行动。   五、基金料理东说念主的里面胁制轨制   基金料理东说念主根据全面性原则、灵验性原则、寥寂性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟好意思满的里面胁制体系。该里面胁制体系由一 系列业务料理轨制及相应的业务处理、胁制程序组成，具体包括胁制环境、风险评 估、胁制行动、信息雷同、里面监控等要素。   邃密的胁制环境包括科学的公司治理、灵验的监督料理、合理的组织结构和有 力的胁制文化。 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）公司引入了寥寂董事轨制，目下有寥寂董事3 名。董事会下设经验审查 与薪酬委员会、审计及风险料理委员会等专科委员会，其中审计及风险料理委员会 负责评价与完善公司里面胁制体系。公司料理层设立了投资决策委员会、风险胁制 委员会、IT 治理委员会、家具委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互配合，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司对持稳健策动和表率运作，喜爱职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续训诲。   公司各层面和各业务部门在细则各自的方针后，对影响方针达成的风险要素进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析怎样通过轨制安排来胁制风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务设想过程中评估关系风险并制定风险胁制轨制。   公司对投资、司帐、本领系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的胁制轨制。 在业务料理轨制上，作念到了业务操作历程的科学、合理和模范化，并要求好意思满的记 录、保存和严格的查验、复核；在岗亭职责轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离成就，相互查验、相互制约。   （1）投资胁制轨制   ①投资决策与实行相分离。投良友理决策职能和交游实行职能严格隔断，实行 蚁集交游轨制，建立和完善公说念的交游分拨轨制，确保各投资组合享有公说念的交游 实行契机。   ②投资授权胁制。建立明确的投资决策授权轨制，防范越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理在投资决策委员会细则的范 围内，负责细则与实施投资策略、建立和休养投资组合并下达投资指示，对于逾越 投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交游部负责交游实行。   ③警示性胁制。按照法则或公司法律解释成就各样资产投资比例的预警线，交游系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④不容性胁制。根据法律、法则和公司关系法律解释，基金不容投资受限制的证券 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 并不容从事受限制的行动。交游系统通过预先的设定，对上述不容进行自动指示和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交游部对投资行动进行一线监控；风险料理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现异常情况将实时反馈并督促休养。   （2）司帐胁制轨制   ①建立了基金司帐的办事轨制及相应的操作和胁制规程，确保司帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东说念主关系业务 的相互核查监督轨制。   ③为了防守基金司帐在资金头寸料理上出现透支风险，制定了资金头寸料理制 度。   ④制定了完善的档案看护和财务嘱托轨制。   （3）本领系统胁制轨制   为保证本领系统的安全结识运行，公司对硬件诱导的安全运行、数据传输与网 络安全料理、软硬件的珍贵、数据的备份、信息本领东说念主员操作料理、危境处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源料理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、侦查、薪酬等内容的东说念主事料理轨制， 确保东说念主力资源的灵验料理。   （5）监察轨制   公司设立了审计部，负责公司的监察办事。监察轨制包括非法行动的探望程序 和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司设立了反洗钱办事小组算作反洗钱办事的特意机构，指定特意东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规料理办事；各关系部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面胁制轨制及关系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈说体系，通过建立灵验的信断交 流渠说念，公司职工及各级料理东说念主员不错充分了解与其职责关系的信息，信息实时送 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 交稳妥的东说念主员进行处理。目下公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司设立了寥寂于各业务部门的审计部，通过依期或不依期查验，评价公司内 部胁制轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面胁制轨制的实行情况，确 保公司各项策动料理行动的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和接济里面胁制轨制是本公司董事会及料理层的 职责。   （2）上述对于里面胁制的流露确凿、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展继续完善里面胁制制 度。 永赢裕益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  第四部分    基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   成立时刻：1984年1月1日   法定代表东说念主： 陈四清   注册老本：东说念主民币35，640，625.7089万元   辩论电话：010-66105799   辩论东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   放手2022年12月，中国工商银行资产托管部共有职工213东说念主，平均年齿34岁， 职称。   （三）基金托管业务策动情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管 服务以来，袭取“西宾信用、勤苦尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险料理和里面 胁制体系、表率的料理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托 管东说念主职责，为境表里强大投资者、金融资产料理机构和企业客户提供安全、高效、 专科的托管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、 最练习的家具线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、 基本养老保障、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集 结伴产料理测度打算、证券公司定向资产料理测度打算、交易银行信贷资产证券化、基金公 司特定客户资产料理、QDII专户资产、ESCROW等门类皆全的托管家具体系，同期在 国内率先开展绩效评估、风险料理等升值服务，不错为各样客户提供个性化的托管 服务。放手2022年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1337只。自2003年以 来，本行连气儿二十年得回香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、 好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的86项最好托管银行大奖；是得回奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得回 国表里金融领域的持续招供和世俗好评。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （四）基金托管东说念主的里面胁制轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务速即发展，弥远保持在资产托 管行业的上风地位。这些收成的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓 内控建立”的作念法是分不开的。资产托管部特殊喜爱革命和加强里面风险料理工 作，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险防守和胁制的力度，全心培育内 控文化，完善风险胁制机制，强化业务技俩全过程风险料理算作要紧办事来作念。从 阅，一皆得回无保寄望见的胁制及灵验性申报。充分标明寥寂第三方对中国工商银 行托管服务在风险料理、里面胁制方面的健全性和灵验性的全面招供，也说明中国 工商银行托管服务的风险胁制才调已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水 平。目下，ISAE3402审阅已经成为年度化、老例化的内控办事技巧。”   保证业务运作严格苦守国度相关法律法则和行业监管法律解释，强化和建立遵法经 营、表率运作的策动想想和策动作风，形成一个运作表率化、料理科学化、监胁制 度化的内控体系；防守和化解策动风险，保证托管资产的安全好意思满；珍贵持有东说念主的 权益；保障资产托管业务安全、灵验、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险胁制组织结构由中国工商银行稽核监察部 门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险胁制处及资产托管部各业务 处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险料理策略，对各业务部门风险 胁制办事进行带领、监督。资产托管部里面成就特意负责稽核监察办事的里面风险 胁制处，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的径爽快领下，依摄影关法律规则，对 业务的运行寥寂垄断稽核监察权柄。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险 胁制步伐。   （1）正当性原则。内控轨制应当相宜国度法律法则及监管机构的监管要求， 并蚁集于托管业务策动料理行动的弥远。   （2）好意思满性原则。托管业务的各项策动料理行动都必须有相应的表率程序和 监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作程序，遮掩扫数的部 门、岗亭和东说念主员。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （3）实时性原则。托管业务策动行动必须在发生时能准确实时地记录；按照 “内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关系的规则制 度。   （4）审慎性原则。各项业务策动行动必须防守风险，审慎策动，保证基金资 产和其他托福资产的安全与好意思满。   （5）灵验性原则。内控轨制应根据国度策略、法律及策动料理的需要当令修 改完善，并保证得到全面落实实行，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   （6）寥寂性原则。设立特意履行托管东说念主职责的料理部门；径直操作主说念主员和控 制东说念主员必须相对寥寂，稳妥分离；内控轨制的查验、评价部门必须寥寂于内控轨制 的制定和实行部门。   （1）严格的隔断轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明确 的岗亭职责、科学的业务历程、凝视的操作手册、严格的东说念主员行动表率等一系列规 章轨制，并采选了邃密的防火墙隔断轨制，大致确保资产寥寂、环境寥寂、东说念主员独 立、业务轨制和料理寥寂、收集寥寂。   （2）高层查验。主管行率领与部门高档料理层算作工行托管业务策略和策略 的制定者和料理者，要求下级部门实时申报策动料理情况和特别情况，以查验资产 托管部在达成里面胁制方针方面的进展，并根据查验情况建议里面胁制步伐，督促 职能料理部门革命。   （3）东说念主事胁制。资产托管部严格落实岗亭职责制，建立“自控防地”、“互 控防地”、“监控防地”三说念胁制防地，健全绩效侦查和激励机制，设立“以东说念主为 本”的内控文化，增强职工的职责心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通 过进行依期、定向的业务与职业说念德培训、签订承诺书，使职工设立风险防守与控 制理念。   （4）策动胁制。资产托管部通过制定测度打算、编制预算等方法开展各式业务营 销行动、处理各项事务，从而灵验地胁制和配置组织资源，达到资源利用和效益最 大化目的。   （5）里面风险料理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风 险料理，依期或不依期地对业务运作景色进行查验、监控，带领业务部门进行风险 识别、评估，制定并实施风险胁制步伐，排查风险隐患。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （6）数据安全胁制。咱们通过业务操作区相对寥寂、数据和传真加密、数据 传输透露的冗余备份、监控设施的运用和保障等步伐来保障数据安全。   （7）救急准备与响应。资产托管业务建立特意的不舒坦规复中心，制定了基于 数据、应用、操作、环境四个层面的完备的不舒坦规复有筹划，并组织职工依期演练。 为使演练愈加接近实战，资产托管部继续提高演练模范，从领先的按照预订时刻演 练发展到目下的“偶然演练”。从演练结果看，资产托管部皆备有才调在发生不舒坦 的情况下两个小时内规复业务。   （1）资产托管部里面成就专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总 司理的径爽快领下，依摄影关法律规则，全面贯彻落实全程监控想想，确保资产托 管业务健康、结识地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险料理。完善的风险料理体系需要自上而下 每个职工的共同参与，唯有这么，风险胁制轨制和步伐才会全面、灵验。资产托管 部实施全员风险料理，将风险胁制职责落实到具体业务部门和业务岗亭，每位职工 对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制的里面组 织结构，形成不同部门、不同岗亭相互制衡的组织结构。   （3）建立健全规则轨制。资产托管部十分喜爱内控轨制的建立，一贯对持把 风险防守和胁制的理念和方法融入岗亭职责、轨制建立和办事历程中。经过多年努 力，资产托管部已经建立了一整套里面风险胁制轨制，包括：岗亭职责、业务操作 历程、稽核监察轨制、信息流露轨制等，遮掩扫数部门和岗亭，浸透各项业务过 程，形成各个业务程序之间的相互制约机制。   （4）里面风险胁制弥远是托管部办事重心之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是交易银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规 范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防守和胁制体系算作办事重心。跟着市 场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况继续出现，资产托管部弥远 将风险料理放在与业务发展同等要紧的位置，视风险防守和胁制为托管业务生涯和 发展的人命线。   （五）基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和程序   根据《基金法》、基金合同、托管公约和相关基金法则的法律解释，基金托管东说念主对 基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容行动、基金参与银行 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 间债券商场、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度 开支及收入细则、基金收益分拨、关系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金业 绩推崇数据等进行监督和核查。基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背《基金法》、基金 合同、基金托管公约或相关基金法律法则法律解释的行动，应实时以书面局势文牍基金 料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到文牍后应实时查对，并以书面局势对基金托管东说念主 发出回函证实。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管 理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文牍的非法事项未能在限期内纠正的，基金托 管东说念主应申报中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要非法行动，应立即申报 中国证监会，同期文牍基金料理东说念主限期纠正。 永赢裕益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)                   第五部分       关系服务机构   一、销售机构   （一）直销机构   称号：永赢基金料理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   辩论电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   辩论东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   （二）其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金料理东说念主网站。   基金料理东说念主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金料理东说念主网站 流露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所相反，具体请 研究各销售机构。   二、登记机构   永赢基金料理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   辩论电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   辩论东说念主：刘沁宇   三、出具法律办法书的讼师事务所   称号：远闻（上海）讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G   办公地址：上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   负责东说念主： 奚正辉   电话： 021-5036 6225   传真： 021-5036 6733   承办讼师： 沈国兴、康银松   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   实行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   辩论东说念主：石静筠   承办注册司帐师：石静筠、沈熙苑 永赢裕益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他相关法律解释召募。   基金召募苦求于【2018】年【5】月【24】日经中国证监会证监许可2018 【847】号文准予召募注册。   一、基金称号   永赢裕益债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型怒放式   四、基金存续期限   不依期   五、基金份额的认购   本基金召募时间每份基金份额的运转面值为东说念主民币1.00元，召募期为2018年9 月21日至2018年10月9日。经安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次 召募的净认购金额为200，005，803.02元，折合200，005，803.02份。召募资金在召募 时间产生的利息为3.87元，折合3.87份，已分别计入各基金份额持有东说念主的基金账 户，归各基金份额持有东说念主扫数。本基金召募时间含本息共召募200，005，806.89元， 灵验认购户数为378户。 永赢裕益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第七部分   基金合同的收效   根据相关法律解释，本基金骄贵基金合同收效条件，基金合同于2018年10月12日正 式收效。自基金合同收效之日起，本基金料理东说念主慎重脱手料理本基金。   基金合同收效后，连气儿20个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金料理东说念主应当在依期申报中赐与流露；连气儿 如调理运作方式、与其他基金合并或者闭幕基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大 会进行表决。   法律法则或中国证监会另有法律解释时，从其法律解释。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东说念主在 招募说明书或其他关系公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金料理东说念主网站公示。若基金料理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等交游方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 关系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时刻   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平旧交游日的交游时刻，但基金料理东说念主根据法律法则、中国 证监会的要求或本基金合同的法律解释公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时刻变更或其他 特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的休养，但应在 实施日前依照《信息流露办法》的相关法律解释在指定媒介上公告。   本基金自2018年10月31日起在关系销售机构脱手办理日常申购、赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者 赎回或者调理。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或调理申 请且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行诡计； 序赎回； 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息流露办法》的相关法律解释在 指定媒介上公告； 理法律解释等在苦守基金合同和招募说明书道律解释的前提下，以各销售机构的具体法律解释为 准。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行休养。基金料理东说念主必 须在新法律解释脱手实施前依照《信息流露办法》的相关法律解释在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构法律解释的程序，在怒放日的具体业务办理时刻内建议申 购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项 时，申购苦求即为成立；登记机构证实基金份额时，申购收效。若资金在法律解释时刻 内未全额到账则申购不成立，申购款项将反璧投资东说念主账户，基金料理东说念主、基金托管 东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东说念主在提交赎回苦求时，应确保账户内有敷裕的基金份额余额，不然提交的 赎回苦求无效。基金份额持有东说念主提交赎回苦求时，赎回成立；登记机构证实赎回 时，赎复活效。基金份额持有东说念主赎回苦求获胜后，基金料理东说念主将在T＋7日(包括该 日)内支付赎回款项。遇证券交游所或交游商场数据传输延伸、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能胁制的要素影响业务处 理历程时，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个办事日划出。在发生大都赎回 或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照本基金合同相关条件处理。   基金料理东说念主应以交游时刻结果前受理灵验申购和赎回苦求确本日算作申购或赎 回苦求日(T日)，在平素情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的灵验性进行 证实。T日提交的灵验苦求，投资东说念主可在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构法律解释的其他方式查询苦求的证实情况。若申购不获胜，则申购款项退还 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定获胜，而仅代表销售 机构如实采纳到苦求。申购、赎回的证实以登记机构或基金料理东说念主的证实结果为 准。对于苦求的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善垄断正当权利。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务法律解释，对上述业务 办理时刻进行休养，本基金料理东说念主将于脱手实施前按照关系法律解释赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过基金料理东说念主的直销机构（直销线上渠说念除外）申购，单笔最低名额 为东说念主民币10，000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1，000元（含申购 费）；通过基金料理东说念主直销线上渠说念或基金料理东说念主指定的代销机构申购，单笔最低 名额为东说念主民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10元（含申购费）。基 金料理东说念主可根据相关法律法则的法律解释和商场情况，休养本基金申购和追加申购的最 低金额或累计申购金额。各销售机构对上述最低申购名额及交游级差有其他法律解释 的，以各销售机构的业务法律解释为准，但往往不得低于上述下限。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或接纳依期定额投资测度打算时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。   基金份额持有东说念主可将其一皆或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金一皆 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一皆赎回。 金料理东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等步伐，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 料理东说念主基于投资运作与风险胁制的需要，可采选上述步伐对基金领域赐与胁制。具 体法律解释详见关系公告。 永赢裕益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号) 额的数目限制。基金料理东说念主必须在休养前依照《信息流露办法》的相关法律解释在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东说念主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购C类基金份额不收取 申购用度。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分别诡计。A类基 金份额具体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M                 申购费率         M＜100 万元                 0.80%       M≥500 万元       按笔收取，每笔 1，000 元   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的商场推行、销售、注册登 记等各项用度，不列入基金财产。 时收取。基金份额的赎回费率按照持有时刻递减，即关系基金份额持有时刻越长， 所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：    持有期限（Y）         A 类基金份额赎回费率   C 类基金份额赎回费率      Y＜7 日             1.50%             1.50%     Y≥7 日         0%          0%   本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，赎回用度全额归入基金财产。 率。费率如发生变更，基金料理东说念主应在休养实施前依照《信息流露办法》的相关规 定在指定媒介上刊登公告。 持有东说念主利益无骨子性不利影响的的情形下根据商场情况制定基金促销测度打算，针对以 特定交游方式(如网上交游、微信交游等)进行基金交游的投资东说念主依期或不依期地开 展基金促销行动。在基金促销行动时间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基 金料理东说念主不错稳妥调低基金申购费率、基金赎回费率。 永赢裕益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 订价机制以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率罢黜关系法律法则以 及监管部门、自律法律解释的法律解释。   七、申购份额、赎回金额的诡计方式   （1）当投资者遴荐申购基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的诡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 份额申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额基 金份额净值为1.0500元，则其可得到47，241.11份A类基金份额。   （2）基金份数的诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行诡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的诡计方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额诡计结果均按四舍五入方法，保留特殊少点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回苦求的赎回A类基金份额均为10，000份，但持有时刻吊祭 不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和得回的赎回金 额诡计如下：                     赎回 1          赎回 2 赎回份额（份，a）           10，000        10，000 T 日基金份额净值（元， b） 持有时刻 T               6天            40 天 适用赎回费率（c）            1.5%            0 赎回金额（元，d=a×b）       11，000        11，000 赎回用度（e=c×d）         165.00           0 净赎回金额（f=d-e）     10，835.00       11，000.00   C 类基金份额与A类基金份额赎回诡计方法雷同。   T 日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总额。   本基金分为A类和C类基金份额，各样基金份额单独成就代码，本基金A类基金 份额和C类基金份额将单独诡计和公告基金份额净值。   基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少 每周在指定网站流露一次各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额 累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个怒放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露怒放日的各样基金份额 的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净值。基金份额净值单元为元，计 算结果保留在极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产享有或承担。   基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。月末、年 中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错稳妥延伸诡计或公告。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东说念主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于休养实施前依照《信息流露办法》的相关法律解释在指定媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 受投资东说念主的申购苦求。 资东说念主的申购苦求。 金资产净值。 利影响时。 申购时。 接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东说念主协商证实后， 基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的申购苦求。 的基金份额逾越基金总份额50%的情形除外，基金料理东说念主接受某笔或者某些申购申 请有可能导致单一投资者的持有基金份额占本基金总份额的比例达到或者逾越 额的比例达到或逾越50%的情形时。 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 的名额时。 对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法平素运行。 东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总领域上限的。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10、12项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定 暂停投资者的申购苦求时，基金料理东说念主应当根据相关法律解释在指定媒介上刊登暂停申 购公告。要是投资东说念主的申购苦求被一皆或部分拒却，被拒却部分的申购款项将退还 给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款 项： 资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 东说念主的赎回苦求。 接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东说念主协商证实后， 基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求或延 缓支付赎回款项时，基金料理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回苦求， 基金料理东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前遴荐 将当日可能未获受理部分赐与排除。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东说念主应实时 规复赎回业务的办理并公告。   十一、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理中转入苦求份额总额后 的余额)逾越前一怒放日的基金总份额的10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有才调支付投资东说念主的一皆赎回苦求时，按 平素赎回程序实行。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有难题或以为 因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回苦求宽限办理。若进行上述宽限办理，对于单个基金份额持有 东说念主当日赎回苦求逾越上一怒放日基金总份额10%以上的部分，将自动进行宽限办 理。对于其余当日非自动宽限办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动宽限办理的 赎回苦求量占非自动宽限办理的赎回苦求总量的比例，细则当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐 宽限赎回的，将自动转入下一个怒放日接续赎回，直到一皆赎回为止；遴荐取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被排除。宽限的赎回苦求与下一怒放日赎回 苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金 额，依此类推，直到一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投 资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限 制。   （3）暂停赎回：连气儿2日以上(含本数)发生大都赎回，如基金料理东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 不得逾越20个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书道律解释的其他方式在3个交游日内文牍基金份额持有东说念主，说明相关处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金重新怒放申购或赎回公告，并公布最近1个怒放日的各样基金份额的基金份额 净值。 行细则在指定媒介上刊登基金暂停申购或赎回公告的次数，并应于重新怒放日，在 指定媒介上刊登基金重新怒放申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的各样基金 份额的基金份额净值。   十三、基金调理   本基金自2019年10月11日起在关系销售机构脱手办理日常调理业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而 产生的非交游过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非交游过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主示寂，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织的情形。办理非交游过户必须提供基金 登记机构要求提供的关系汉典，对于相宜条件的非交游过户苦求按基金登记机构的 法律解释办理，并按基金登记机构法律解释的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照法律解释的模范收取转托管费。 永赢裕益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   十六、依期定额投资测度打算   基金料理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资测度打算，具体法律解释由基金料理东说念主另行 法律解释并赐与公告。投资东说念主在办理依期定额投资测度打算时可自行约定每期扣款金额，每 期扣款金额必须不低于基金料理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所法律解释的依期 定额投资测度打算最低申购金额。   十七、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律法则或监管部门另有法律解释的除外。   十八、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会招供的交游局面或者交游方式进行份额转让的苦求，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的法律解释或关系公告。   二十、如关系法律法则允许基金料理东说念主办理其他基金业务，基金料理东说念主将制定 和实施相应的业务法律解释。 永赢裕益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资方针   本基金主要投资于债券资产，在灵验胁制投资组合风险的前提下，力求为基金 份额持有东说念主获取杰出事迹比拟基准的投资答复。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单据、方位政府债、次级债、中小企业私募债、短期融 资券、超短期融资券、政府营救机构债券、政府营救债券、证券公司短期公司债 券、资产营救证券、债券回购、公约进款、文牍进款、依期进款偏执他银行进款、 同行存单、货币商场器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须相宜中国证监会关系法律解释。   本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调理债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳妥程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交游日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额 持有东说念主的赎回款项。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行景色、国度货币策略和财政策略及老本商场资金 环境的研究，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，抽象运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，致力回避风险并达成基金资产的升值保值。   本基金将抽象分析各样属相对收益情况、利差变化景色、信用风险评级、流动 性风险料理等要素来细则各样属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高答复的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低答复的类属。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金根据中持久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券商场的异日 走势，并形成对异日商场利率变动标的的预期，动态休养组合的久期。当预期收益 率弧线下片时，稳妥提高组合久期，以共享债券商场飞腾的收益；当预期收益率曲 线上片时，稳妥裁减组合久期，以回避债券商场着落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线局势的变化进行合 理配置。本基金在细则固定收益资产组合平均久期的基础上，将诱惑收益率弧线变 化的展望，当令接纳追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态休养。   本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关爱信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地接纳以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：起点分析经济周期和关系商场变化情况，其次 分析标的债券商场容量、结构、流动性等变化趋势，临了抽象分析信用利差弧线整 体及分行业走势，细则本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用等第发生变化后，本基金将接纳最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行重新订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，诱惑对近似债券信用利差的分析以及对 异日信用利差走势的判断，遴荐信用利差被高估、异日信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行比拟，判断是否存在息差空间，从而细则是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金料理东说念主将严格胁制回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展 开。久期胁制方面，根据宏不雅经济运行景色的分析和预判，天真休养组合的久期。 信用风险胁制方面，对个券信用天禀进行详备的分析，对企业性质、所处行业、增 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 信步伐以及策动情况进行抽象考量，尽可能地缩小信用风险浮现。流动性胁制方 面，要根据中小企业私募债举座的流动秉性况来休养持仓领域，在致力获取较高收 益的同期确保举座组合的流动性安全。   资产营救证券主要包括资产典质贷款营救证券（ABS）、住房典质贷款营救证券 （MBS）等证券品种。本基金将重心对商场利率、刊行条件、营救资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等影响资产营救证券价值的要素进行 分析，并辅助接纳蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产营救证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东说念主基本面的长远调研分析，诱惑刊行 东说念主资产欠债景色、盈利才调、现款流、策动结识性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、失约风险等抽象评估结果，登科具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交游日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （4）本基金料理东说念主料理的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证券 的10％；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产营救证券的比例，不得逾越基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一皆资产营救证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产营救证券的比例，不得逾越 该资产营救证券（指团结信用级别）领域的10％； 永赢裕益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号)    （8）本基金料理东说念主料理的一皆基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产营救证 券，不得逾越其各样资产营救证券悉数领域的10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产营救证券。基 金持有资产营救证券时间，要是其信用等第下降、不再相宜投资模范，应在评级报 密告布之日起3个月内赐与一皆卖出；    （10）本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得逾越本基金资产净值的    （11）本基金投资中小企业私募债的悉数市值比例不逾越基金资产净值的    （12）本基金参加世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基金 资产净值的40%；在世界银行间同行商场中的债券回购最持久限为1年，债券回购到 期后不得延期；    （13）本基金总资产不得逾越基金净资产的140%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得逾越该基金资产净值 的15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金料理东说念主之外的 要素甚而基金不相宜前款所法律解释比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；    （16）法律法则及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金领域变动等基金料理东说念主之外的要素甚而基金投资比例不相宜上述法律解释投资比例 的，基金料理东说念主应当在10个交游日内进行休养。但法律法则、中国证监会法律解释的特 殊情形或基金合同另有约定除外。    基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的相关约定，在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起脱手。    要是法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 在履行稳妥程序后，则本基金投资不再受关系限制或按休养后的法律解释实行，但须提 前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。   为珍贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背法律解释向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有法律解释的除外；   （5）向基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、垄断证券交游价钱偏执他不方正的证券交游行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会法律解释不容的其他行动。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏执控股推动、推行控 制东说念主或者与其有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，罢黜基金份额 持有东说念主利益优先的原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 商场公说念合理价钱实行。关系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则 赐与流露。紧要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门变更或取消上述不容性法律解释，如适用于本基金，基金料理 东说念主在履行稳妥程序后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的法律解释为准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中国债券抽象全价指数收益率。   中国债券抽象全价指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制，样本债券涵 盖的范围愈加全面，具有世俗的商场代表性，涵盖主要交游商场（银行间商场、交 易所商场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（持久、中期、短期等），能 够很好地反应中国债券商场总体价钱水温煦变动趋势。中债抽象指数各项筹划值的 时刻序列愈加好意思满，故意于愈加长远地研究和分析商场。在抽象琢磨了指数的巨擘 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金遴荐商场认 同度较高的中国债券抽象全价指数收益率算作事迹比拟基准。   若异日商场发生变化导致此事迹比拟基准不再适用或有愈加得当的事迹比拟基 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 准，基金料理东说念主有权根据商场发展景色及本基金的投资范围和投资策略，休养本基 金的事迹比拟基准。事迹比拟基准的变更须经基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致 后，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并在更新的招募说明书中 列示，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币商场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。   七、基金料理东说念主代表基金垄断关系权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所 办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策程序   （1）法律法则和基金合同。本基金的投资将严格苦守国度相关法律、法则和 基金的相关法律解释。   （2）宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。 永赢裕益债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 2 号)     （1）通过里面寥寂研究，并模仿其他研究机构的研究后果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东说念主瓜分析申报，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。     （2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资方针和对商场 的判断决定本测度打算的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置有筹划或重 大投资决定。     （3）在既定的投资方针与原则下，由基金司理遴荐相宜投资策略的品种进行 投资。     （4）基金司理下达交游指示到交游室进行交游。     （5） 动态的组合料理：基金司理将追踪证券商场和证券刊行东说念主的发展变化， 诱惑本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的休养，使之继续得到优化。     （6）固定收益团队根据商场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析申报。同期，风险料理部对本基金投资 过程进行日常监督。     十、基金投资组合申报     基金料理东说念主的董事会及董事保证本申报所载汉典不存在伪善记录、误导性讲述 或紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。基金托 管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同法律解释，于2023年07月18日复核了本 申报中的财务筹划、净值推崇和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在伪善记 载、误导性讲述或者紧要遗漏。     本组合申报所载数据放手日为2023年06月30日。                                     占基金总资产的比例 序号 技俩            金额(元)                                     （%）     其中：股票        -                  -     其中：债券        1，085，876，800.52   99.97     资产营救证券       -                  - 永赢裕益债券型证券投资基金                                           更新招募说明书(2024 年第 2 号)      其中：买断式回购的买                           -                         -      入返售金融资产      银行进款和结算备付金      悉数      (1)申报期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本申报期末未持有股票。      (2)申报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本申报期末未持有港股通投资股票。      本基金本申报期末未持有股票。                                                               占基金资产净 序号      债券品种                            公允价值(元)                                                               值比例（％）         其中：策略性金融债                       669，365，661.55        66.56                                                        占基金资产净 序号    债券代码 债券称号               数目（张） 公允价值(元)                                                        值比例（％） 永赢裕益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 投资明细     本基金本申报期末未持有资产营救证券。 细     本基金本申报期末未持有贵金属。     本基金本申报期末未持有权证。     本基金本申报期内未投资股指期货。     本基金本申报期内未投资国债期货。     (1)本申报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案探望或 在申报编制日前一年受到公开驳诘、处罚的情形。     (2)基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同法律解释备选股票库之 外的股票。     (3)其他资产组成 序号     称号                    金额(元)     (4)申报期末持有的处于转股期的可调理债券明细     本基金本申报期末未持有处于转股期的可调理债券。     (5)申报期末前十名股票中存在通顺受限情况的说明     本基金本申报期末未持有股票。 永赢裕益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   (6)投资组合申报附注的其他笔墨描摹部分   由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。 永赢裕益债券型证券投资基金                       更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十部分     基金的事迹   基金事迹截止日为2023年06月30日，并经基金托管东说念主复核。   基金料理东说念主依照信守职守、西宾信用、勤苦尽责的原则料理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢裕益债券A净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟。                        事迹比拟             净值增长        净值增长      事迹比拟基 基准收益   阶段        率模范差                      ①-③       ②-④         率①       准收益率③ 率模范差               ②                          ④ 月 12 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     永赢裕益债券C净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟。 永赢裕益债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 2 号)                       事迹比拟             净值增长 事迹比拟        净值增长           基准收益   阶段        率模范差 基准收益                    ①-③       ②-④         率①            率模范差               ②   率③                         ④ 月 12 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2018年10月12日为基金合同收效日。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券、单据价值、银行进款本息和基金应收的申 购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法则、表任性文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相寥寂。   四、基金财产的看护和刑事职责   本基金财产寥寂于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主看护。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产垄断请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和基金合同的法律解释刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章排除或者被照章宣告歇业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制实行。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游局面的交游日以及国度法律法则法律解释 需要对外流露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、资产营救证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后发生了影响 公允价值计量的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，调 整最近交游市价，细则公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 团结股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票，接纳估值本领细则公允价值，在估值本领 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公开刊行有明确锁依期的股票、非公开刊行有明确锁依期的股票， 按监管机构或行业协会相关法律解释细则公允价值。   （1）对在交游所商场上市交游或挂牌转让的固定收益品种（另有法律解释的除 外），登科第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交游所商场上市交游的可调理债券，按估值日收盘价减去可调理债 券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；   （3）对在交游所商场挂牌转让的资产营救证券和私募债券，接纳估值本领确 定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，接纳估值本领细则其 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 品种当日的估值净价估值。银行间商场刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 公允价值的情况下，按成本估值。 值。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率罢黜关系法律法则以及监管部门、 自律法律解释的法律解释。 料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新法律解释估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序 及关系法律法则的法律解释或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对 方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据相关法律法则，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金司帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的办法，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。   四、估值程序 值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍 五入。国度另有法律解释的，从其法律解释。   基金料理东说念主每个办事日诡计基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并 按法律解释公告。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 本基金合同的法律解释暂停估值时除外。基金料理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将 各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金料理东说念主对外公布。   五、估值特地的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、稳妥、合理的步伐确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值特地时，视 为基金份额净值特地。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的过失变成估值特地，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失的责 任东说念主应当对由于该估值特地遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值特地处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值特地的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据 诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特地已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值特地职责方应实时 妥洽各方，实时进行变嫌，因变嫌估值特地发生的用度由估值特地职责方承担；由 于估值特地职责方未实时变嫌已产生的估值特地，给当事东说念主变成损失的，由估值错 误职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值特地职责方已经积极妥洽，况且有协助 义务确当事东说念主有敷裕的时刻进行变嫌而未变嫌，则其应当承担相应抵偿职责。估值 特地职责方搪塞变嫌的情况向相关当事东说念主进行证实，确保估值特地已得到变嫌。   （2）估值特地的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况且仅对估值特地的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值特地而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值特地职责方仍搪塞估值特地负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不 一皆返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值特地职责方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享 有要求托福欠妥得利的权利；要是得回欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 还给受损方，则受损方应当将其已经得回的抵偿额加上已经得回的欠妥得利返还的 总和逾越其推行损失的差额部分支付给估值特地职责方。   （4）估值特地休养接纳尽量规复至假设未发生估值特地的正确情形的方式。   （5）按法律法则法律解释的其他原则处理估值特地。   估值特地被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值特地发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值特地发生的 原因细则估值特地的职责方；   （2）根据估值特地处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特地变成的损失进 行评估；   （3）根据估值特地处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特地的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值特地处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行变嫌，并就估值特地的变嫌向相关当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值诡计出现特地时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采选合理的步伐防范损失进一步扩大。   （2）当计价特地偏差达到或逾越该类基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价特地偏差达到或逾越该类基金份额 净值的0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并同期报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值诡计特地，给基金或基金份额持有东说念主变成损失的，应由 基金料理东说念主先行赔付，基金料理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （4）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统成就而产生的净值诡计尾 差，以基金料理东说念主诡计结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有法律解释的，从其法律解释处理。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法9项进行估值时，所 变成的舛误不算作基金资产估值特地处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度司帐策略变更、商场法律解释变更等，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然已经采 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 取必要、稳妥、合理的步伐进行查验，但未能发现特地的，由此变成的基金资产估 值特地，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当 积极采选必要的步伐减弱或摒除由此变成的影响。   六、暂停估值的情形 认后，基金料理东说念主应当暂停基金估值；   七、基金净值的证实   用于基金信息流露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金料理 东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个怒放日交游结果后计 算当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值诡计结果复核证实后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按法律解释对基金 净值赐与公布。   八、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停流露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日每份基金份额可 供分拨利润的20%，若基金合同收效不悦3个月可不进行收益分拨； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本 基金默许的收益分拨方式是现款分成； 的两类基金份额净值减去该类基金每单元基金份额收益分拨金额后均弗成低于面 值； 同。团结类别的基金份额享有同瓜分拨权；   在苦守法律法则且在对现存基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下， 基金料理东说念主、登记机构可对基金收益分拨的相关业务法律解释进行休养，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨有筹划   基金收益分拨有筹划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有筹划的细则、公告与实施   本基金收益分拨有筹划由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的相关法律解释在指定媒介公告。 永赢裕益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时刻不 得逾越15个办事日。   在收益分拨有筹划公布后，基金料理东说念主依据具体有筹划的法律解释就支付的现款红利向 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金料理东说念主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为团结类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法律解释》实行。   七、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的法律解释。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等法律用度；   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。料理费的诡计方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年推行天数   H为逐日应计提的基金料理费   E为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金 托管东说念主发送基金料理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的诡计 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年推行天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个办事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年推行天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主于次月前5个办事日内从基金财产中一次 性划付给基金料理东说念主，炒股配资由基金料理东说念主支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第4－10项用度”，根据相关法则及相应公约规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的法律解释或关系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 永赢裕益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 行。   六、用度休养   基金料理东说念主可根据法律法则法律解释和基金合同约定休养基金料理费、基金托管 费、基金销售服务费等关系费率，并履行相应的法律程序。调低基金销售服务费 率，毋庸召开基金份额持有东说念主大会。   基金料理东说念主必须于新的费率实施日前依摄影关法律法则的法律解释在指定媒介上公 告。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十五部分   基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 度按如下原则：要是基金合同收效少于2个月，不错并入下一个司帐年度； 计核算，按摄影关法律解释编制基金司帐报表； 以书面方式证实。   二、基金的年度审计 关业务经验的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需按照《信息流露办法》的相关法律解释在指定媒介公告。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十六部分   基金的信息流露   一、本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、基 金合同偏执他相关法律解释。关系法律法则对于信息流露的法律解释发生变化时，本基金从 其最新法律解释。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会法律解释的天然东说念主、法东说念主和犯警东说念主 组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的法律解释流露基金信息，并保证所流露信息确实凿性、准确性、好意思满 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会法律解释时刻内，将应予流露的基金信息 通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者大致按照基金合同约定 的时刻和方式查阅或者复制公开流露的信息汉典。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开流露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息 流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括： 永赢裕益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金家具汉典撮要 有东说念主大会召开的法律解释及具体程序，说明基金家具的特点等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风险揭示、信息流露及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。基金合同收效后，基金家具汉典撮要的信息发生紧要变更的，基 金料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具汉典撮要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金家具汉典撮要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至 少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金料理东说念主不再更新基金家具汉典撮要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同节录登载在指定媒介上；基金料理东说念主、基金托管东说念主应当 将基金合同、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载基金合同 收效公告。   （四）各样基金份额的基金净值信息   基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少 每周在指定网站流露一次各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额 累计净值。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个怒放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露怒放日的各样基金份额 的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站流露半年 度和年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净 值遇特殊情况，经中国证监会同意，不错稳妥延伸诡计或公告。   （五）各样基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明各样基金份额 申购、赎回价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息汉典。   （六）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度 申报登载在指定网站上，并将年度申报指示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐申报应当经过具有证券、期货关系业务经验的司帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中 期申报登载在指定网站上，并将中期申报指示性公告登载在指定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起15个办事日内，编制完成基金季度申报，将 季度申报登载在指定网站上，并将季度申报指示性公告登载在指定报刊上。   基金合同收效不及2个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报 或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在基金依期申报 “影响投资者决 策的其他要紧信息”项下流露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期 内持有份额变化情况及家具的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中流露基金组结伴产情况偏执流动 性风险分析等。   法律法则或中国证监会另有法律解释的，从其法律解释。   （七）临时申报   本基金发生紧要事件，相关信息流露义务东说念主应当在2个办事日内编制临时申报 书，并登载在指定报刊和指定网站上。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动逾越百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际胁制东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有法律解释的除外； 式和费率发生变更； 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同法律解释的其他事项。   （八）清楚公告   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在商场高尚传的音信可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主 权益的，关系信息流露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开清楚，并将相关情 况立即申报中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐申报   基金合同闭幕的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐申报。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在指定网站上，并将 算帐申报指示性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资证券公司短期公司债券关系信息 监会指定媒介流露所投资证券公司短期公司债券的称号、数目、期限、收益率等信 息； 说明书（更新）等文献中流露证券公司短期公司债券的投资情况。   （十二）基金投资中小企业私募债券关系信息 指定媒介流露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息； 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 新）等文献中流露中小企业私募债券的投资情况。   （十三）投资资产营救证券信息流露   基金料理东说念主应在基金年度申报及中期申报中流露其持有的资产营救证券总额、 资产营救证券市值占基金净资产的比例和申报期内扫数的资产营救证券明细。   基金料理东说念主应在基金季度申报中流露其持有的资产营救证券总额、资产营救证 券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产营救证券明细。   （十四）实施侧袋机制时间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，关系信息流露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的法律解释进行信息流露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的法律解释。   （十五）中国证监会法律解释的其他信息。   六、信息流露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露料理轨制，指定特意部门及高 级料理东说念主员负责料理信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息披 露内容与模式准则等法律法则法律解释。   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的法律解释和基金合同的约定，对 基金料理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、各样基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金依期申报、更新的招募说明书、基金家具汉典撮要、 基金算帐申报等公开流露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书 面或电子证实。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊流露本基金信息。基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信 息，并保证关系报送信息确实凿、准确、好意思满、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要在 其他人人媒介流露信息，关联词其他人人媒介不得早于指定媒介流露信息，况且在不 同媒介上流露团结信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计申报、法律办法书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到基金合同闭幕后10年。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求流露信息外，也可着眼于为投资者 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主培植信息流露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监 会及自律法律解释的关系法律解释。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则 法律解释将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息流露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸流露基金信息： 产价值时；   九、本基金信息流露事项以法律法则法律解释及本章随性定的内容为准。 永赢裕益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所 办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金料理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金料理东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，证实相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时间，基金料理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调理。基金份 额持有东说念主苦求申购、赎回或调理侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调理苦求将 被拒却。   基金料理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理细则申购事项，具体事项届时将由基金料理东说念主在关系公 告中法律解释。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金料理东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购苦求。基金料理东说念主应照章向投资者进行充分流露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时间，本基金的各项投资运作筹划和基金事迹筹划应当以主袋账 户资产为基准。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的休养，但因资产流动性受限等中国证监会法律解释的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取料理费。   基金料理东说念主不错将与处置侧袋账户资产关系的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的研究、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额骄贵基金合同收益分拨条件的情形下，基 金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息流露   侧袋机制实施时间，基金料理东说念主应当暂停流露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时间，基金依期申报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户关系信息在依期申报中单独进行流露，包括但不限于：申报期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不算作基金料理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金料理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、闭幕侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等要紧信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、关系用度发生情况等要紧信息。   侧袋机制实施时间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主将 在每次处置变现后按法律解释实时发布临时公告。   （六）特定资产处置算帐   基金料理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现有筹划，将侧袋账户 资产处置变现。不管侧袋账户资产是否一皆完成变现，基金料理东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和闭幕侧袋机制后，实时礼聘相宜《中华东说念主民 共和国证券法》法律解释的司帐师事务所进行审计并流露专项审计办法，具体如下：   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得相宜《中 华东说念主民共和国证券法》法律解释的司帐师事务所的专科办法。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，礼聘于侧袋机制启用日发表 办法的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 办法，内容应包含侧袋账户的运转资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度申报进行审计时，搪塞申报时间基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年报流露，实行稳妥程序并发表审计办法。   当侧袋账户资产一皆完成变现后，基金料理东说念主应参照基金算帐申报的关系要 求，礼聘相宜《中华东说念主民共和国证券法》法律解释的司帐师事务所对侧袋账户进行审计 并流露专项审计办法。   三、本部分对于侧袋机制的关系法律解释，但凡径直援用法律法则或监管法律解释的部 分，如将来法律法则或监管法律解释修改导致关系内容被取消或变更的，基金料理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行稳妥程序后，在对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利 影响的前提下，可径直对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢裕益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十八部分    风险指示   一、投资于本基金的主要风险   （一）商场风险   证券商场价钱受到经济要素、政事要素、投资神气和交游轨制等各式要素的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币策略、财政策略、产业策略、区域发展策略等国度策略的变化对质券商场 产生一定的影响，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   老本商场是国民经济的要紧组成部分，在宏不雅经济运行中表现着要紧的功能。 证券商场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的推行景色将对质券商场的资产价值产生要紧影 响，从而对基金投资形成风险。   利质径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将变成基金资产的损失。   购买力风险又称通货扩张风险，是由于通货扩张、货币贬值变成投资者推行收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得回比已往较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为培植举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交游中交游敌手在回购到期时，弗成偿还一皆或部分证券或价款，变成基金净值 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚而扫数这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（模范差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险浮现程度也就越高，对基金净值变成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因策动情况恶化等要素发生失约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券自己信用等第裁减导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因失约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券商场交游量不及，导致证券弗成迅速、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现大都赎回，甚而莫得敷裕的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资商场主要为证券交游所、世界银行间债券商场等流动性较好的规 范型交游局面，主要投资对象为具有邃密流动性的金融器用（包括国内照章刊行上 市的债券、资产营救证券、进款和货币商场器用等），同期本基金基于分布投资的 原则在行业和个券方面未有高蚁集度的特征，抽象评估在平素商场环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）大都赎回情形下的流动性风险料理步伐   基金出现大都赎回情形下，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东说念主在单个怒放日苦求赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以上的，基金料理 东说念主有权对其采选宽限办理赎回苦求或减速支付赎回款项的步伐。   （4）实施备用的流动性风险料理器用的情形、程序及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性穷乏等极点情况下发生无法搪塞投资者大都赎回的情 形时，基金料理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 的法律解释，严慎登科宽限办理大都赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险料理器用算作辅 助步伐。对于各样流动性风险料理器用的使用，基金料理东说念主将依照严格审批、审慎 决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批程序并与基 金托管东说念主协商一致。在推走时用各样流动性风险料理器用时，投资者的赎回苦求、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金料理东说念主将严格依照法律法则及基金合同的 约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将住手流露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调理。因特定资产的变刻下刻具有不细则性， 最终变现价钱也具有不细则性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   （四）料理风险   在基金料理运作过程中基金料理东说念主的常识、教会、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济表情、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金料理东说念主的料理水平、料理技巧和料理本领等要素影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面胁制存在劣势或者东说念主为要素变成操作过失或违背操作 规程等引致的风险，举例，越权非法交游、司帐部门诈骗、交游特地、IT系统故障 等风险。   在本基金的各式交游行动或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错 而影响交游的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基 金料理东说念主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金料理或运作过程中，因违背国度法律、法则、监管部门的法律解释以及基金合 同相关法律解释而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金私有的风险 此，本基金需要承担由于商场利率波动变成的利率风险。本基金料理东说念主将表现专科 研究上风，加强对商场和债券类家具的长远研究，持续优化组合配置，以胁制特定 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 风险。 刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质料恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出现违 约，或在交游过程中发生交收失约，或由于中小企业私募债券质料裁减导致价钱下 降等，可能变成基金财产损失。 或暂停支付的步伐以搪塞大都赎回，因此在大都赎回情形发生时，基金份额持有东说念主 存在弗成实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产营救证券不是对某依然营实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为营救的证券，所面对 的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、商场交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能变成基 金财产损失。   （八）其他风险   构兵、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能 导致基金资产的损失。金融商场危境、代理商失约、托管行失约等超出基金料理东说念主 自身径直胁制才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 理销售，关联词，基金资产并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构担 保收益，代销机构并弗成保证其收益或本金安全。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)      第十九部分      基金合同的变更、闭幕与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则法律解释和基金 合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的闭幕事由   有下列情形之一的，基金合同应当闭幕： 托管东说念主链接的；   三、基金财产的算帐 算小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券、期货关系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同闭幕情形出刻下，由基金财产算帐小组长入继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报； 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）礼聘司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律办法书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 实时变现的情形时，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有筹划，将基金财产算帐后的一皆剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐申报报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第二十部分   基金合同的内容节录   一、基金份额持有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金料理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同寥寂运用并料理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法则法律解释或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照法律解释召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律法律解释监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背 了基金合同及国度相关法律法律解释，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要 步伐保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得回基金合同法律解释的用度；   （10）依据基金合同及相关法律法律解释决定基金收益的分拨有筹划；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调理苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益垄断因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益垄断诉讼权利或者实 施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在相宜相关法律、法则的前提下，制订和休养相关基金认购、申购、赎 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 回、调理、依期定额投资和非交游过户等的业务法律解释；   （17）法律法则及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以西宾信用、严慎勤苦的原则料理和运用基金 财产；   （4）配备敷裕的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 策动方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互寥寂，对所料理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关法律解释外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选稳妥合理的步伐使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜基金合同等法律文献的法律解释，按相关法律解释诡计并公告各样基金份额的基金净 值信息，细则各样基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他相关法律解释，履行信息流露及申报 义务；   （12）保守基金交易奥密，不流露基金投资测度打算、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏执他相关法律解释另有法律解释外，在基金信息公开流露前应予守密，不 向他东说念主流露；   （13）按基金合同的约定细则基金收益分拨有筹划，实时向基金份额持有东说念主分拨 基金收益；   （14）按法律解释受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项； 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关法律解释召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按法律解释保存基金财产料理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系 汉典15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在法律解释时刻发出，况且保 证投资东说念主大致按照基金合同法律解释的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到相关汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变 现和分拨；   （19）面对驱散、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会并 文牍基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同法律解释履行我方的义务，基金托管 东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的行动承担职责；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益垄断诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金料理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成收效， 基金料理东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的法律解释安全看护基金财 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法则法律解释或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背基金合 同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并采选必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场法律解释，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以西宾信用、勤苦尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备敷裕的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互寥寂；对所托管的不同的基金分别成就账户，寥寂核算，分账料理，保证 不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互寥寂；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关法律解释外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金料理东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按法律解释开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、基金合同偏执他相关法律解释另有法律解释 外，在基金信息公开流露前赐与守密，不得向他东说念主流露；   （8）复核、审查基金料理东说念主诡计的基金资产净值、各样基金份额的基金份额 净值、各样基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息流露事项； 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具办法，说明 基金料理东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同的法律解释进行；要是基金料理 东说念主有未实行基金合同法律解释的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采选了稳妥的步伐；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系汉典15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按法律解释制作关系账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或相关法律解释向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关法律解释，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的法律解释监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对驱散、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会和 银行监管机构，并文牍基金料理东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，喜悦担抵偿职责，其抵偿职责不 因其退任而免除；   （20）按法律解释监督基金料理东说念主按法律法则和基金合同法律解释履行我方的义务，基 金料理东说念主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当 事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作基金合同当事东说念主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有法律解释或基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有同等 的正当权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收 益分拨的金额以及参与算帐后的剩余 基金财产分拨的数目将可能有所不同。 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照法律解释要求召开基金份额持有东说念主大会或召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项垄断表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）慎重阅读并苦守基金合同、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才调，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息流露，实时垄断权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所法律解释的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同闭幕的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的行动；   （7）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的程序和法律解释   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有法律解释或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后设立基金份额持有东说念主大 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 会的日常机构，日常机构的设立按照关系法律法则的要求实行。   （一）召开事由 法则、中国证监会或基金合同另有法律解释的除外：   （1）闭幕基金合同；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；   （5）休养基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬金模范或调高销售服务费，但法律法 规要求休养该等酬金模范或调高销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会程序；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金料理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就团结事 项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会法律解释的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在不影响基金份额持有东说念主利益的前提下，在法律法则和基金合同法律解释的 范围内休养本基金的基金份额类别成就、休养申购费率、赎回费率，或调低销售服 务费，或在对现存基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不涉 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 及基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金料理东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法则法律解释或中国证 监会许可的范围内况且对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，休养相关 认购、申购、赎回、调理、基金交游、非交游过户、转托管等业务法律解释；   （6）在相宜法律法则及本基金合同法律解释、况且对基金份额持有东说念主利益无骨子 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同法律解释不需召开基金份额持有东说念主大会的之外的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集。 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开并见告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金料理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得结巴、侵犯。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东说念主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议局势；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设辩论东说念主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关偏执辩论方 式和辩论东说念主、书面表决办法寄交的截止时刻和收取方式。 办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金料理东说念主到指 定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金料理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法的计票 效能。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等法律法则或监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。 表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金料理东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期相宜 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明相宜法律法则、基金合同和会 议文牍的法律解释，况且持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记汉典相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证高傲，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持 有东说念主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决放手日已往投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文牍后，在2个办事日内连气儿公布相 关指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文牍法律解释的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 文牍不参加收取书面表决办法的，不影响表决效能；   （3）本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面办法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明相宜法律法 规、基金合同和会议文牍的法律解释，并与基金登记注册机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相诱惑的方式召开，会议 程序比照现场开会和通信开会的程序进行。基金份额持有东说念主不错接纳书面、收集、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细则并在会议文牍中列 明。 方式授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并垄断表决权，授权方式不错接纳书 面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文牍中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定闭幕基金合同、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则 及基金合同法律解释的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会磋议的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的文牍后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主理东说念主按照下列第七条法律解释程序细则和公布 监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金料理东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金 份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有 东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) （或单元称号）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓 名（或单元称号）和辩论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起点由召集东说念主提前30日公布提案，在所文牍的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所法律解释的须以特别 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调理基金运作方式、更换基金 料理东说念主或者基金托管东说念主、闭幕基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有 效。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭传闻明，不然提交符 合会议文牍中法律解释的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜 会议文牍法律解释的书面表决办法视为灵验表决，表决办法费解不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金料理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手后晓谕在出席 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金料理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主马上 公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当马上公布重新盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额持有东说念主大会的决 议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起2日内在指定媒介上公告。要是接纳通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行收效的基金份额持有东说念主大 会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理东说念主、 基金托管东说念主均有继续力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，团结主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的关系法律解释以本节特殊约定内容 为准，本节莫得法律解释的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等法律解释，但凡径直援用法律法则或监管法律解释的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致关系内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可径直对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同肃清和闭幕的事由、程序以及基金财产算帐方式   （一）基金合同的变更 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则法律解释和基金 合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的闭幕事由   有下列情形之一的，基金合同应当闭幕： 托管东说念主链接的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券、期货关系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同闭幕情形出刻下，由基金财产算帐小组长入继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律办法书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 实时变现的情形时，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有筹划，将基金财产算帐后的一皆剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐申报报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议惩办方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友 好协商未能惩办的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均 具有继续力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，接续诚恳、勤苦、尽责地 履行基金合同法律解释的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同本来一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金料理东说念主、基金 托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效能。基金合同可印制成册，供投资者在 基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 永赢裕益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号)           第二十一部分     基金托管公约的内容节录   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称号：永赢基金料理有限公司   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   成立时刻：2013年11月7日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1280号   注册老本：玖亿元东说念主民币   组织局势：有限职责公司   策动范围：基金召募、基金销售、特定客户资产料理、资产料理和中国证监会 许可的业务。   存续时间：持续策动   电话：021-51690188   传真： 021-51690177   辩论东说念主： 周良子   （二）基金托管东说念主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）   法定代表东说念主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   辩论东说念主：郭明   成立时刻：1985年11月22日   组织局势：股份有限公司   注册老本：东说念主民币35，640，625.7089万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行特意垄断中央银行职能 的决定》（国发[1983]146号）   存续时间：持续策动 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   策动范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承 兑、贴现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理 销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投 资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理策略性银行、番邦政府和国际 金融机构贷款业务；看护箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券 投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托料理服务；年金账户料理服务；怒放 式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探望、研究、见证业务；贷款承 诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外币 兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；刊行、 代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇 金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售 汇业务；经国务院银行业监督料理机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动垄断监督权 投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   具有邃密流动性的金融器用，包括国债、金融债、央行单据、企业债、公司 债、中期单据、方位政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资 券、政府营救机构债券、政府营救债券、证券公司短期公司债券、资产营救证券、 债券回购、公约进款、文牍进款、依期进款偏执他银行进款、同行存单、货币商场 器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须相宜中国证监 会关系法律解释。   本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调理债券、可交换债券。   本基金不得投资于关系法律、法则、部门规则及《基金合同》不容投资的投资 器用。 融资比例进行监督：   （1）按法律法则的法律解释及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例 为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交游日日终，保持现款 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) （不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款项。    因基金领域或商场变化等要素导致投资组合不相宜上述法律解释的，基金料理东说念主应 在合理的期限内休养基金的投资组合，以相宜上述比例限定。法律法则另有法律解释 时，从其法律解释。    如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳妥 程序后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地休养投 资范围。    （2）根据法律法则的法律解释及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢黜以下 投资限制： 结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 证券，不逾越该证券的10％； 资产净值的10％； 产营救证券（指团结信用级别)领域的10％； 东说念主的各样资产营救证券，不得逾越其各样资产营救证券悉数领域的10％； 有资产营救证券时间，要是其信用等第下降、不再相宜投资模范，应在评级报密告 布之日起3个月内赐与一皆卖出； 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 产净值的40%；在世界银行间同行商场中的债券回购最持久限为1年，债券回购到期 后不得延期； 要素甚而基金不相宜14）项所法律解释比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资； 展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致；    要是法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。《基金法》偏执他相关法律法则或监管部门取消或休养上述限制的，如适 用于本基金，基金料理东说念主履行稳妥程序后，则本基金投资不再受关系限制或按休养 后的法律解释实行，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。    除上述第2）、9）、14）、15）、16）项外，由于证券商场波动、证券刊行东说念主合并 或基金领域变动等基金料理东说念主之外的原因导致的投资组合不相宜上述约定的比例， 不在限制之内，但基金料理东说念主应在10个交游日内进行休养，以达到法律解释的投资比例 限制要求。但法律法则、中国证监会法律解释的特殊情形或基金合同另有约定除外。    对于因法律法则变化导致本基金投资范围及投资限制休养的，基金料理东说念主应提 前文牍基金托管东说念主，经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金托管东说念主 在大致获取外部数据或完成系统开发之前，上述15）、16）项暂不纳入投资监督范 围。    基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》收效之日起脱手。    （3）法则允许的基金投资比例休养期限：基金料理东说念主应当自基金合同收效之 日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的相关约定，在上述时间内，本 基金的投资范围应当相宜基金合同的约定。 金份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事 务所办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体法律解释依照关系法律法则的法律解释和《基金合同》、招募说明书的 约定实行。 资不容行动进行监督：   根据法律法则的法律解释及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背法律解释向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有法律解释的除外；   （5）向基金料理东说念主、基金托管东说念主出资   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏执控股推动、推行控 制东说念主或者与其有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，罢黜基金份额 持有东说念主利益优先的原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 商场公说念合理价钱实行。关系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则 赐与流露。紧要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律法则或监管部门变更或取消上述不容性法律解释，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳妥程序后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的法律解释为准。 督。   基金料理东说念主参与银行间商场交游，应按照审慎的风险胁制原则评估交游敌手资 信风险，并自主遴荐交游敌手。基金托管东说念主发现基金料理东说念主与银行间商场的丙类会 员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金料理东说念主，基金 料理东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性说明。基金料理东说念主应确保可行性说明内容真 实、准确、好意思满。基金托管东说念主不合基金料理东说念主提供的可行性说明进行骨子审查。基 金料理东说念主同意，经提醒后基金料理东说念主仍实行交游并变成基金资产损失的，基金托管 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东说念主不承担职责。   基金料理东说念主在银行间商场进行现券买卖和回购交游时，以DVP(券款兑付)的交 易结算方式进行交游。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支 付才调等波及到进款银行遴荐方面的风险。基金料理东说念主应基于审慎原则评估进款银 行信用风险并据此遴荐进款银行。因基金料理东说念主违背上述原则给基金变成的损失， 基金托管东说念主不承担任何职责，关系损失由基金料理东说念主先行承担。基金料理东说念主履行先 行赔付职责后，有权要求关系职责东说念主进行抵偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金 料理东说念主履行先行赔付职责。   （1）基金投资通顺受限证券，应苦守《对于基金投资非公开刊行股票等通顺 受限证券相关问题的文牍》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理法律解释》 等相关法律法则法律解释。   （2）通顺受限证券，包括由《上市公司证券刊行料理办法》表率的非公开发 行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券， 不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交游中的质押券等通顺受限证券。   （3）基金料理东说念主应在基金初度投资通顺受限证券前，向基金托管东说念主提供经基 金料理东说念主董事会批准的相关基金投资通顺受限证券的投资决策历程、风险胁制制 度。基金投资非公开刊行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的流动 性风险处置预案。上述汉典应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投 资比例胁制情况。   基金料理东说念主应至少于初度实行投资指示之前两个办事日将上述汉典书面发至基 金托管东说念主，保证基金托管东说念主有敷裕的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上述汉典 后两个办事日内，以书面或其他两边招供的方式证实收到上述汉典。   （4）基金投资通顺受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律法 规要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基 金资产净值的比例、已持有通顺受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 等。基金料理东说念主应保证上述信息确实凿、好意思满，并应至少于拟实行投资指示前两个 办事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有敷裕的时刻进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证券相关 问题的文牍》法律解释，对基金料理东说念主是否苦守法律法则进行监督，并审核基金料理东说念主 提供的相关书面信息。基金托管东说念主以为上述汉典可能导致基金出现风险的，有权要 求基金料理东说念主在投资通顺受限证券前就该风险的摒除或防守步伐进行补充书面说 明，并保留视察基金料理东说念主风险料理部门就基金投资通顺受限证券出具的风险评估 申报等备查汉典的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却实行相关指示。因拒却实行该 指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有权申报中国证监会。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩办。 要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。要是基金托管东说念主莫得切实 履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主喜悦担连带职责。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法则的法律解释及《基金合同》的约定，对基金 资产净值诡计、各样基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、关系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等 进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作偏执他运作违背《基金法》、《基 金合同》、基金托管公约相关法律解释时，应实时以书面局势文牍基金料理东说念主限期纠 正，基金料理东说念主收到文牍后应鄙人一个办事日实时查对，并以书面局势向基金托管 东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。 基金料理东说念主对基金托管东说念主文牍的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报 中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金料理东说念主抵偿因其违背《基金合同》而甚而 投资者遭受的损失。   对于依据交游程序尚未成交的且基金托管东说念主在交游前大致监控的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违背关法律法则法律解释或者违背《基金合同》约定的，应当 拒却实行，立即文牍基金料理东说念主，并向中国证监会申报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控筹划或依据交游程序已经成交的投资指 令，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的，应当 立即文牍基金料理东说念主，并申报中国证监会。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在法律解释时刻内答 复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金料理东说念主应积极配合提供关系数据 汉典和轨制等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要非法行动，应立即申报中国证监会，同期通 知基金料理东说念主限期纠正。   基金料理东说念主无方正根由，拒却、结巴基金托管东说念主根据本公约法律解释垄断监督权， 或采选拖延、诈骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主 建议教会仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金料理东说念主诡计的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值、根据管 理东说念主指示办理算帐交收、关系信息流露和监督基金投资运作等行动。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、 无故未实行或无故延伸实行基金料理东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏执他相关法律解释时，基金料理东说念主应实时以书 面局势文牍基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对质实并以书面 局势向基金料理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对文牍县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金料理东说念主文牍的非法事 项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应申报中国证监会。基金料理东说念主有义务要求基 金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法行动，应立即申报中国证监会和银行业 监督料理机构，同期文牍基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系汉典 以供基金料理东说念主核查托管财产的好意思满性和确凿性，在法律解释时刻内回复基金料理东说念主并 改正。   基金托管东说念主无方正根由，拒却、结巴基金料理东说念主根据本公约法律解释垄断监督权， 或采选拖延、诈骗等技巧妨碍基金料理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主 建议教会仍不改正的，基金料理东说念主应申报中国证监会。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   四、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 权，不得与基金料理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权 债务，不得相互抵销。基金料理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律职责，其债 权东说念主不得对基金财产垄断请求冻结、扣押和其他权利。 运用、刑事职责、分拨基金的任何财产。 账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的好意思满与寥寂。 东说念主负责与相关当事东说念主细则到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基 金托管东说念主账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金料理东说念主采选步伐进行催收。由此给基 金变成损失的，基金料理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此 不承担职责。 管基金财产。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金料理东说念主 在具有基金托管经验的交易银行开设的永赢基金料理有限公司基金认购专户。该账 户由基金料理东说念主开立并料理。基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总 额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等相关法律解释 后，由基金料理东说念主礼聘具有从事证券业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资 申报，出具的验资申报应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师署名有 效。验资完成，基金料理东说念主应将召募的属于本基金财产的一皆资金划入基金托管东说念主 为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证实文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金料理东说念主按规 定办理退款事宜。 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （三）基金的银行账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，看护基金的 银行进款。该账户的开设和料根由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出行动， 均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于骄贵开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何 银行账户进行本基金业务之外的行动。   资产托管专户的料理当相宜《东说念主民币银行结算账户料理办法》、《现款料理暂行 条例》、《东说念主民币利率料理法律解释》、《利率料理暂行法律解释》、《支付结算办法》以及银行 业监督料理机构的其他法律解释。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 /深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于骄贵开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金料理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （五）债券托管账户的开立和料理 行间同行拆借商场的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的名 义在中央国债登记结算有限职责公司开设银行间债券商场债券托管自营账户，并由 基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 回购主公约，本来由基金托管东说念主看护，基金料理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和料理   在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事相宜法律法则法律解释和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及关系账户的开设和使用，由基金 料理东说念主协助托管东说念主根据相关法律法则的法律解释和《基金合同》的约定，开立相关账 户。该账户按相关法律解释使用并料理。 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库；其中 什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间算帐所股份有限公司或 中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代看护 库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。属于基金 托管东说念主推行灵验胁制下的什物证券在基金托管东说念主看护时间的损坏、灭失，由此产生 的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构推行灵验胁制或保 管的证券不承担看护职责。   （八）与基金财产相关的紧要合同的看护   由基金料理东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别应由基金托管 东说念主、基金料理东说念主看护。除本公约另有法律解释外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金有 关的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的本来，以便基金料理东说念主和基金托管 东说念主至少各持有一份本来的原件。基金料理东说念主在合同签署后5个办事日内通过专东说念主送 达、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管 理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门15年以上。   对于无法取得二份以上的本来的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，合同原件由基金料理东说念主看护，未经两边协商或未在合 同约定范围内，合同原件不得升沉。   五、基金资产净值诡计和司帐核算   （一）基金资产净值的诡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各样基金份额的基金份额 净值是指诡计日该类基金资产净值除以该诡计日该类基金份额总份额后的数值。基 金份额净值的诡计保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的舛误 计入基金财产。   基金料理东说念主应每办事日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、《证券 投资基金司帐核算业务指引》偏执他法律、法则的法律解释。用于基金信息流露的基金 资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应 于每个办事日交游结果后诡计当日的各样基金份额的基金份额资产净值并以两边认 可的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核后以两边招供的方式 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金料理东说念主诡计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审 查基金料理东说念主诡计的基金资产净值。因此，本基金的司帐职责方是基金料理东说念主，就 与本基金相关的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一 致的办法，按照基金料理东说念主对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。法律法则以 及监管部门有强制法律解释的，从其法律解释。如有新增事项，按国度最新法律解释估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、资产营救证券、其它投资等资 产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的权益类证券的估值   ①交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后发生了影响公 允价值计量的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，休养 最近交游市价，细则公允价钱。   （2）处于未上市时间的权益类证券应分歧如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的团结 股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票，接纳估值本领细则公允价值，在估值本领难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③初度公开刊行有明确锁依期的股票、非公开刊行有明确锁依期的股票，按监 管机构或行业协会相关法律解释细则公允价值。   （3）交游所商场交游的固定收益品种的估值   ①对在交游所商场上市交游或挂牌转让的固定收益品种（另有法律解释的除外）， 登科第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ②对在交游所商场上市交游的可调理债券，按估值日收盘价减去可调理债券收 盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   ③对在交游所商场挂牌转让的资产营救证券和私募债券，接纳估值本领细则公 允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ④对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，接纳估值本领细则其公允 价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4）对世界银行间商场交游的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。银行间商场刊行未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，按成本估值。   （5）对质券公司短期公司债券，接纳估值本领细则公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （6）中小企业私募债券接纳估值本领细则公允价值，在估值本领难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）团结债券同期在两个或两个以上商场交游的，按债券所处的商场分别估 值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率罢黜关系法律法则以及监管部 门、自律法律解释的法律解释。   （9）如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （10）关系法律法则以及监管部门有强制法律解释的，从其法律解释。如有新增事项， 按国度最新法律解释估值。   （三）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停流露侧袋账户的基金净值信 息。   （四）估值差错处理   因基金估值特地给投资者变成损失的应先由基金料理东说念主承担，基金料理东说念主对不 应由其承担的职责，有权向过失东说念主追偿。   当基金料理东说念主诡计的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值已由基金托 管东说念主复核证实后公告的，由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律法则的法律解释 对投资者或基金支付抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金料理 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东说念主与基金托管东说念主按照看理费率和托管费率的比例各自承担相应的职责。   由于一方当事东说念主提供的信息特地，另一方当事东说念主在采选了必要合理的步伐后仍 弗成发现该特地，进而导致基金资产净值、基金份额净值诡计特地变成投资者或基 金的损失，以及由此变成以后交游日基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值 诡计顺延特地而引起的投资者或基金的损失，由提供特地信息确当事东说念主一方负责赔 偿。   由于证券交游所偏执登记结算公司发送的数据特地，或由于其他不可抗力原 因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然已经采选必要、稳妥、合理的步伐进行查验，但 是未能发现该特地的，由此变成的基金资产估值特地，基金料理东说念主和基金托管东说念主可 以免除抵偿职责。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的步伐摒除由此造 成的影响。   当基金料理东说念主诡计的基金资产净值与基金托管东说念主的诡计结果不一致时，关系各 方应本着勤苦尽责的立场重新诡计查对，要是临了仍无法达成一致，应以基金料理 东说念主的诡计结果为准对外公布，由此变成的损失以及因该交游日基金资产净值诡计顺 延特地而引起的损失由基金料理东说念主承担抵偿职责，基金托管东说念主不负抵偿职责。   （五）基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照关系各方约定的团结 记账方法和司帐处理原则，分别独偶然成就、登录和看护本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对会 计处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时查 明原因并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录皆备相符。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金料理东说念主的 账册为准。   （六）基金招募说明书和依期申报的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别寥寂编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后5个办事日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书、基金家具汉典撮要的信息发生紧要变 更的，基金料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金家具汉典撮要 并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金家具汉典撮要其他信息发生变更的， 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说 明书、基金家具汉典撮要。基金料理东说念主应在季度结果之日起15个办事日内完成季度 申报编制，将季度申报登载在指定网站上，并将季度申报指示性公告登载在指定报 刊上；在上半年结果之日起两个月内完成中期申报编制，将中期申报登载在指定网 站上，并将中期申报指示性公告登载在指定报刊上；在每年结果之日起三个月内完 成年度申报编制，将年度申报登载在指定网站上，并将年度申报指示性公告登载在 指定报刊上。基金合同收效不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度申报、 中期申报或者年度申报。   基金料理东说念主在5个办事日内完成月度申报，在月度申报完成当日，对申报加盖 公章后，以加密传真方式或其他两边招供的方式将相关申报提供基金托管东说念主复核； 基金托管东说念主在3个办事日内进行复核，并将复核结果实时文牍基金料理东说念主。基金管 理东说念主在7个办事日内完成季度申报，在季度申报完成当日，将相关申报提供基金托 管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后7个办事日内进行复核，并将复核结果文牍基金管 理东说念主。基金料理东说念主在30日内完成中期申报，在中期申报完成当日，将相关申报提供 基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后30日内进行复核，并将复核结果文牍基金管 理东说念主。基金料理东说念主在45日内完成年度申报，在年度申报完成当日，将相关申报提供 基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后45日内复核，并将复核结果文牍基金料理 东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金料理东说念主和基 金托管东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以关系各方招供的账务处理方式为准。 查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的申报上加盖业务印鉴或者出具加盖托 管业务部门公章的复核办法书，关系各方各自留存一份，或以电子方式复核证实， 以备有权机构对关系文献审核时指示。要是基金料理东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发 布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东说念主有权就关系情况报证监会备案。   六、基金份额持有东说念主名册的看护   基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额持有东说念主名册，包括《基金 合同》收效日、《基金合同》闭幕日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年6月30 日、12月31日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份 额持有东说念主的称号和持有的基金份额。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金份额持有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和 看护，基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照目下关系法律解释分别看护基金份额持有东说念主名 册。看护方式不错接纳电子或文档的局势。基金份额登记机构的保存期限自基金账 户销户之日起不得少于20年。   基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基 金合同》收效日、《基金合同》闭幕日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年6月 基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有东说念主名 册应于下月前十个办事日内提交；《基金合同》收效日、《基金合同》闭幕日等波及 到基金要紧事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金托管东说念主以电子版局势妥善看护基金份额持有东说念主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为15年。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托 管业务之外的其他用途，并应苦守守密义务。   若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看护基金份额持有东说念主名册， 应按相关法则法律解释各自承担相应的职责。   七、争议惩办方式   关系各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约相关的一切争议，除经友 好协商不错惩办的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会其时灵验的仲 裁法律解释进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终端性的并对关系各方均有继续 力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，关系各方当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，接续忠 实、勤苦、尽责地履行《基金合同》和托管公约法律解释的义务，珍贵基金份额持有东说念主 的正当权益。   本公约受中国法律统领。   八、基金托管公约的变更、闭幕与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更与闭幕   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的法律解释有任何突破。基金托管公约的变更报中国证 监会备案后收效。 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   发生以下情况，本托管公约闭幕：   （1）《基金合同》闭幕；   （2）基金托管东说念主驱散、照章被排除、歇业或由其他基金托管东说念主继承基金资 产；   （3）基金料理东说念主驱散、照章被排除、歇业或由其他基金料理东说念主继承基金料理 权；   （4）发生法律法则或《基金合同》法律解释的闭幕事项。   （二）基金财产的算帐 立算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 《基金合同》和本托管公约的法律解释接续履行保护基金财产安全的职责。 东说念主、具有从事证券、期货关系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》闭幕情形出刻下，由基金财产算帐小组长入继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律办法书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产算帐的期限为6个月，但遇基金所持证券的流动性受到限制而弗成及 时变现的情形时，算帐期限相应顺延。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)   算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，算帐 用度由基金算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项法律解释反璧前，不分拨给基金份额持有东说念主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐申报报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢裕益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)          第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金料理东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交游   投资者不错通过以下方式进行相关的开户、交游业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工研究： 户汉典，包括基金持多情况、基金交游明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工研究服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交游证实及关系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的手机短征服务。内容包 括基金净值、交游证实及关系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式建议研究、建议、投诉等 永赢裕益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 需求，基金料理东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行动   基金料理东说念主将依期或不依期举办专科研讨会、投资者碰头会或其他局势的交流 行动，为投资者提供与基金料理东说念主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢裕益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第二十三部分     其他应流露事项   以下信息流露事项已通过法律解释信息流露媒介进行公开流露。 序号             公告事项                   流露日历       永赢基金料理有限公司对于设立香港子公司           及获批关系业务派司的公告       永赢裕益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2022 年第 1 号)       永赢裕益债券型证券投资基金（A 份额）基金         家具汉典撮要更新(2022 年第 1 号)       永赢裕益债券型证券投资基金（C 份额）基金         家具汉典撮要更新(2022 年第 1 号)       永赢基金料理有限公司对于提醒投资者防守              金融糊弄的声明       永赢裕益债券型证券投资基金 2022 年第 4 季                 度申报       永赢裕益债券型证券投资基金 2022 年年度报                    告       永赢基金料理有限公司对于广州分公司办公              地址变更的公告       永赢基金料理有限公司对于提请投资者实时       更新已逾期身份证件及完善身份信息的公告       永赢裕益债券型证券投资基金 2023 年第 1 季                 度申报       永赢裕益债券型证券投资基金 2023 年第 2 季                 度申报       永赢裕益债券型证券投资基金 2023 年中期报                    告 永赢裕益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金料理东说念主、基金托管东说念主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东说念主也不错径直登录基金料理东说念主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容皆备一致。 永赢裕益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者要是需要了解更凝视的信息，可向基金料理东说念主、基金托管东说念主或销售代理 东说念主苦求查阅以下文献： 办法书；   存放地点：上述备查文献存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主的办公局面。   查阅方式：投资者可在办公时刻免费查阅。                                   永赢基金料理有限公司

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