7月12日基金净值：祥瑞添利债券A最新净值1.1281，跌0.01%
2024-07-16本站音书，7月12日，祥瑞添利债券A最新单元净值为1.1281元，累计净值为1.7588元，较前一往复日着落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨1.27%，近6个月高涨3.21%，近1年高涨5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞添利债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比131.22%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本
7月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0967，涨0.03%
2024-07-16本站音讯，7月12日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0967元，累计净值为1.4957元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨2.24%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比123.49%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任
7月12日基金净值：兴全轻财富LOF最新净值2.554，涨0.55%
2024-07-16本站音信，7月12日，兴全轻财富LOF最新单元净值为2.554元，累计净值为5.118元，较前一交游日飞腾0.55%。历史数据知道该基金近1个月飞腾1.55%，近3个月飞腾2.65%，近6个月飞腾4.5%，近1年下落14.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全轻财富LOF为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富建树：股票占净值比89.92%，债券占净值比4.42%，现款占净值比5.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年11月23日起
7月12日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5927，跌0.85%
2024-07-16本站音书，7月12日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.5927元，累计净值为0.5927元，较前一往还日下降0.85%。历史数据表露该基金近1个月下降1.41%，近3个月下降1.23%，近6个月高潮8.33%，近1年下降9.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合兴LOF为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：股票占净值比85.4%，债券占净值比5.7%，现款占净值比7.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2021年1月12日起任职本
7月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0493，涨0.04%
2024-07-16本站音讯，7月12日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0493元，累计净值为1.2488元，较前一往来日飞腾0.04%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾1.01%，近6个月飞腾2.6%，近1年飞腾3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比130.74%，现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金
7月12日基金净值：博远利兴纯债一年定开债发起最新净值1.0157，涨0.04%
2024-07-16本站音问，7月12日，博远利兴纯债一年定开债发起最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.0628元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾1.0%，近6个月飞腾2.42%，近1年飞腾4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博远利兴纯债一年定开债发起为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比137.31%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为余丽旋、黄婧丽，基金司理余丽旋于2023年
7月12日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.7703，跌0.31%
2024-07-16本站音尘，7月12日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7703元，累计净值为1.5284元，较前一往改日下落0.31%。历史数据表露该基金近1个月下落1.61%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨3.55%，近1年下落0.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实多利收益债券A为债券型-夹杂二级基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金财富确立：股票占净值比18.18%，债券占净值比81.27%，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山于202
7月12日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0641，涨0.07%
2024-07-16本站音问，7月12日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0641元，累计净值为1.2061元，较前一交往时高涨0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.59%，近1年高涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.66%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金
7月12日基金净值：汇添富可搭救债券A最新净值1.7673，跌0.33%
2024-07-16本站音讯，7月12日，汇添富可搭救债券A最新单元净值为1.7673元，累计净值为2.0489元，较前一交过去下落0.33%。历史数据显现该基金近1个月下落2.48%，近3个月上升1.02%，近6个月上升5.36%，近1年下落0.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富可搭救债券A为债券型-夹杂二级基金，证明最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比19.25%，债券占净值比98.05%，现款占净值比2.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基金司理
7月12日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0508，涨0.04%
2024-07-16本站音书，7月12日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.2963元，较前一往改日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮3.38%，近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比126.88%，现款占净值比1.25%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理