期货投资浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0252元
2024-09-18本站音问,9月13日,浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0252元,累计净值为1.1662元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨0.73%,近6个月高涨1.29%,近1年高涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 恒运优配 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比129.37%,现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年3月8日起任职本基金
4月8日基金净值:浦银安盛盛泽定开债券最新净值1.0785,涨0.08%
2024-04-12本站音讯,4月8日,浦银安盛盛泽定开债券最新单元净值为1.0785元,累计净值为1.2105元,较前一往异日飞腾0.08%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.25%,近3个月飞腾1.59%,近6个月飞腾2.82%,近1年飞腾5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛泽定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报涌现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比115.62%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为陶祺,陶祺于2022年5月31日起任职本基金基金司理,任
3月22日基金净值:浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0187
2024-03-28本站音书,3月22日,浦银安盛普旭3个月定开债券最新单元净值为1.0187元,累计净值为1.0447元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.34%,近3个月飞腾1.54%,近6个月飞腾2.39%,近1年飞腾4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报败露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比151.15%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2023年1月18日起任职本