成皆银行: 成皆银行股份有限公司对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的第六次教唆性公告
证券代码：601838 证券简称：成皆银行 公告编号：2025-004
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成皆银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第六次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乌有记录、误
导性述说梗概关键遗漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担
法律遭殃。
紧迫内容教唆：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 临了往明天：2025 年 1 月 23 日
收尾 2025 年 1 月 3 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转
债”临了往明天）仅剩 14 个往明天，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
临了一个往明天。
? 临了转股日：2025 年 2 月 5 日
收尾 2025 年 1 月 3 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日
（“成银转债”
临了转股日）仅剩 17 个往明天，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了
一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券来回所摘牌。
? 投资者所合手“成银转债”除在法则时限内通过二级市集接续来回或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能秉承以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（意想 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能靠近较大投资亏空。
? 特提醒“成银转债”合手有东谈主提防在限期内实施转股或卖出来回，以
幸免可能靠近的投资亏空。
? 敬请雄伟投资者矜重了解可转债相干法则，感性有筹划，提防投资风
险。
成皆银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。左证《成皆银行股份有限公司公开辟行 A 股可议论公司债券
召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定期骗本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处观念》
《可议论公司债券惩处
观念》
《上海证券来回所股票上市法令》和《召募评释书》的关系条件，
就赎回关系事项向整体“成银转债”合手有东谈主公告如下：
一、赎回条件
左证《召募评释书》，“成银转债”有条件赎回条件的相干商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票勾通三十个
往明天中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经相干监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱调治的情形，则在
调治前的往明天按调治前的转股价钱和收盘价钱意想，在调治后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱意想。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3，000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的
可转债。
当期应计利息的意想公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的成立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日勾通 29 个
往明天内有 15 个往明天收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一起合手有东谈主。
（三）赎回价钱
左证本公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的意想公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债夙昔票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的骨子日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回治安
本公司将在赎回期杀青前按法则泄露“成银转债”赎回教唆性公
告，示知“成银转债”合手有东谈主关系本次赎回的各项事项。
当本公司决定实施一起赎回时，在赎回登记日次一往明天起扫数
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一起被冻结。
本公司在本次赎回杀青后，股票杠杆在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回效用和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将托福中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的合手有东谈主派发赎
回款，同期减记合手有东谈主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券交易部领取赎回款，未办理指
定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司解救，待办理指定来回后
再进行派发。
（六）来回和转股
收尾 2025 年 1 月 3 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转
债”临了往明天）仅剩 14 个往明天，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
临了一个往明天；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转股日）
仅剩 17 个往明天，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券来回
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可议论公司债券利息所得税的评释
和文献的法则，
“成银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含税），骨子派发赎回金额为东谈主民币
。上述所得税将和洽由各兑付机构端庄代扣代缴并
径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
和文献的法则，对于合手有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含
税）。
券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对合手有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币
立的机构、局势获取的与该机构、局势有骨子商量的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）收尾 2025 年 1 月 3 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成
银转债”临了往明天）仅剩 14 个往明天，2025 年 1 月 23 日为“成银
转债”临了一个往明天；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转
股日）仅剩 17 个往明天，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转
股日。特提醒“成银转债”合手有东谈主提防在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，冷落
在住手往明天前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一起冻
结，住手来回和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券来回所摘牌。
（四）因当今“成银转债”二级市集价钱（2025 年 1 月 3 日收盘
价为 134.556 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）相反较大，投资者如
未实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏空。
特提醒“成银转债”合手有东谈主提防在限期内转股或卖出。
四、商量面貌
商量部门：成皆银行董事会办公室
商量电话：028-86160295
特此公告。
成皆银行股份有限公司董事会
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